Chuyển khoản lương từ dự toán ngân sách – không thường xuyên – 3341/5112

Hướng dẫn thực hiện

Chuyển khoản lương từ dự toán ngân sách – không thường xuyên – 3341/5112

Nguồn kinh phí: Không thường xuyên.

Tùy theo đơn vị sử dụng nguồn ngân sách cấp nào: trung ương hay tỉnh thành phố hay cấp Quận/Huyên, Cấp xã mà chọn mã Nguồn kinh phí cho phù hợp. 

Đường dẫn phần mềm: Tiền/Giấy báo nợ (UNC/chuyển khoản)

Đường dẫn phần mềm: Tiền/Giấy báo nợ (UNC/chuyển khoản)

Hoặc Vào phân hệ Tiền, sau đó chọn vào ô Giấy báo nợ (UNC/Chuyển khoản) trên sơ đồ quy trình

Sau đó nhấn nút “Mới” để thêm phiếu

Màn hình nhập liệu: Ủy nhiệm Chi 

Thao tác thực hiện: 

Người sử dụng chọn mã khách, sau đó nhập thông tin người nộp tiền (nếu có)

Chọn mã nghiệp vụ/lý do: KB10 – Chuyển khoản lương từ dự toán ngân sách – thường xuyên – Nợ TK 3341/Có 5112

Nhập Nội dung chi.

Chọn mã giao dịch là 9 – chi khác

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Định khoản:

Khi chọn mã nghiệp vụ/lý do xong, chương trình có hỗ trợ ngầm định tài khoản nợ, tài khoản có  cho phiếu. 

Nợ tài khoản 3341

Có tài khoản 5112 

Chọn mã nghiệp vụ là 03 – Thực chi (phục vụ lên các báo cáo liên quan) 

Mã nguồn kinh phí: Chọn mã nguồn kinh phí Tỉnh/Huyện,.. đúng thực tế của đơn vị, tính chất nguồn là nguồn không thường xuyên. 

Chọn mã cấp phát là: 01 – Dự toán 

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền…

Người sử dụng nhập số tiền, kiểm tra lại các thông tin nguồn, chương khoản,… xem đúng chưa rồi lưu phiếu lại. 

Phần mềm hỗ trợ tự động  sinh hạch toán đơn đồng thời 

Hạch toán có TK 008222

Phần mềm cũng hỗ trợ tự động sinh chứng từ hạch toán kép đồng thời  Hạch toán chi phí lương: Phần mềm sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, hạch toán TK Nợ 61121 và TK Có 3341.