Tiền

Thu tiền mặt

1. Rút thực chi dự toán về quỹ tiền mặt – TX – 1111/5111
2. Rút thực chi dự toán về quỹ tiền mặt – KTX – 1111/5112
3. Rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền mặt – TX – 1111/33711
4. Rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền mặt – KTX – 1111/33712
5. Thu hồi dự toán đã tạm ứng/thực chi bằng tiền mặt – TX – 1111/6111x
6. Thu hồi dự toán đã tạm ứng/thực chi bằng tiền mặt – KTX – 1111/6112x
7. Rút dự toán về quỹ tiền mặt để mua TSCĐ bằng nguồn NSNN cấp – 1111/36611
8. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt – 1111/1121
9. Tất toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
10. Nhân viên hoàn ứng, trả nợ vay
11. Nhận tiền vay ngân hàng
12. Thu khác
13. Giao dịch thu ngoại tệ
14. Tạo phiếu thu tự động từ hóa đơn

Chi tiền mặt

1. Chi tạm ứng/thực chi bằng tiền mặt – TX – 6111x/1111
2. Chi tạm ứng/thực chi bằng tiền mặt – KTX – 6112x/1111
3. Nộp khôi phục dự toán thực chi bằng tiền mặt – TX – 5111/1111
4. Nộp khôi phục dự toán thực chi bằng tiền mặt – KTX – 5112/1111
5. Nộp khôi phục dự toán tạm ứng bằng tiền mặt – TX – 33711/1111
6. Nộp khôi phục dự toán tạm ứng bằng tiền mặt – KTX – 33712/1111
7. Chi mua TSCĐ bằng tiền mặt nguồn NSNN cấp – 211x/1111
8. Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng – 1121/1111
9. Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn
10. Chuyển tiền giữa các tài khoản
11. Cho nhân viên vay, tạm ứng
12. Trả nợ vay ngân hàng
13. Chi khác
14. Giao dịch chi ngoại tệ
15. Tạo phiếu chi tự động từ hóa đơn

Thu tiền gửi

1. Rút dự toán hoạt động về quỹ tiền gửi – TX – 1121/5111
2. Rút dự toán hoạt động về quỹ tiền gửi – KTX – 1121/5112
3. Rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền gửi – TX – 1121/33711
4. Rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền gửi – KTX – 1121/33712
5. Rút dự toán về quỹ tiền gửi để mua TSCĐ bằng nguồn NSNN cấp – 1121/36611
6. Chi thanh toán thực chi bằng tiền từ nguồn viện trợ – 1121/154, 612

Chi tiền gửi

1. Chi tạm ứng/thực chi bằng tiền gửi – TX – 6111x/1121
2. Chi tạm ứng/thực chi bằng tiền gửi – KTX – 6112x/1121
3. Chi mua TSCĐ bằng tiền gửi nguồn NSNN cấp – 211x/1121

Quản lý khế ước

1. Danh mục khế ước
2. Vào số dư khế ước lần đầu sử dụng chương trình
3. Cập nhật phát sinh liên quan khế ước
4. Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau
5. Báo cáo khế ước

Ngân hàng điện tử

1. Khai báo thông tin kết nối ngân hàng
2. Khai báo kết nối ngân hàng theo người sử dụng
3. Khai báo mã ngân hàng (Citad)
4. Đăng nhập ngân hàng điện tử
5. Chuyển giao dịch vào ngân hàng
6. Điều chỉnh giấy báo nợ
7. Báo cáo tình trạng giao dịch ngân hàng
8. Báo cáo số dư tài khoản ngân hàng

Báo cáo

1. Báo cáo tiền mặt, tiền gửi
2. Báo cáo tiền vay, cho vay